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    廣發中證光伏產業指數C

    基金代碼 012365

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    基金份額說明

    A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

    凈值估算-- ----

    億元 ()

    2021-07-06

    夏浩洋

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    業績表現

    今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

    歷史凈值
    -
    分紅查詢

    凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
    凈值日期 七日年化收益率

    投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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    基金經理
    • 夏浩洋

    基金經理主頁

    理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司指數投資部量化研究員。

    管理基金

    基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

    基金概況

    基金全稱 : 廣發中證光伏產業指數型發起式證券投資基金C類 基金代碼 : 012365
    基金簡稱 : 廣發中證光伏產業指數C 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
    基金經理 : 夏浩洋 成立日期 : 2021-07-06
    基金托管人 : 招商銀行股份有限公司
    業績比較基準 : 中證光伏產業指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
    風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數,以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
    投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數即中證光伏產業指數的成份股、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創業板及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)以及其他中國證監會允許投資的債券)、債券回購、股指期貨、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。
    基金的投資組合比例為:本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的 80%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
    投資策略: (一)資產配置策略
    原則上將不低于80%的非現金基金資產投資于標的指數成份股和備選成份股,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券?;鸸芾砣藢⒅饕詷说闹笖党煞莨蔀榛A,綜合考慮跟蹤效果、操作風險、投資可行性等因素構建投資組合,并根據基金資產規模、日常申購贖回情況、市場流動性以及股票市場交易特性等情況,對投資組合進行優化調整,以力爭實現對標的指數的有效跟蹤,實現對跟蹤誤差的有效控制。
    (二)股票(含存托憑證)投資策略
    主要采取完全復制法,即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。在正常情況下,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
    (三)債券投資策略
    基于基金流動性管理和有效利用基金資產的需要,本基金將投資于流動性較好的國債、央行票據等債券,保證基金資產流動性,提高基金資產的投資收益。
    (四)可轉換債券與可交換債券投資策略
    可轉換債券與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對發債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定中長期的上漲空間。
    (五)資產支持證券投資策略
    將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。
    (六)參與轉融通證券出借業務策略
    為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
    (七)股指期貨投資策略
    投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現貨資產進行匹配,以更好的實現本基金的投資目標。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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    提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
    前端收費模式
    在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
    后端收費模式
    在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
    贖回費用
    投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
    其它費用
    按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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        風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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